Pul vəsaitlərinə nəzarət ödənişdən sonra yox, ödənişdən əvvəl

Pul vəsaitlərinə iki üsulla nəzarət etmək olar. Birincisi ayın sonunda tərtib edilən plan-fakt hesabatıdır. O, maddə üzrə artıq xərci pul hesabdan çıxandan sonra göstərir. İkincisi prosesdəki nəzarət nöqtəsidir: ödəniş üçün sorğu razılaşdırılmayınca, limitlə yoxlanılmayınca və pulun olduğu günə planlaşdırılmayınca ödəniş edilmir.

Ödəniş harada dayandırılır

Nəzarət nöqtəsi ödəniş sorğusudur. Sorğunun müəllifi vəsaiti alan tərəfi, məbləği, təyinatı və əsası, məsələn, müqaviləni və ya sifarişi göstərir. Pulun çıxacağı hesabı xəzinədarlıq əlavə edir.

1C:ERP sistemində sorğunun dörd statusu var: razılaşdırılmayıb, razılaşdırılıb, ödənişə və rədd edilib. Ödəniş sənədi "ödənişə" statuslu sorğu əsasında yaradılır və sistem şirkətin etdiyi ödənişlərin sorğulardan yan keçmədiyini yoxlayır. İstisna konkret bank hesabı və ya kassa üçün təyin edilir, deməli, hər istisna kiminsə qəbul etdiyi qərardır.

Kim razılaşdırır və bu harada qeydə alınır

Ən sadə razılaşdırma bir addımdan ibarətdir: məsul şəxs sorğunu təsdiqləyir, sistem isə bunu kimin etdiyini qeydə alır. Real marşrutlar daha uzundur və sorğunun özündən asılıdır: məbləğindən və valyutasından, bölmədən, vəsaiti alan tərəfdən və sorğunun limitdən artıq olub-olmamasından.

Belə marşrutlar 1C:ERP ilə məlumat mübadiləsi aparan 1C:Document Management proqramında qurulur. Hər addımın öz razılaşdıranları, müddəti və şərti var, məsələn, məbləğin müəyyən həddən yuxarı olması. Hər razılaşdıran şəxs tapşırıq alır, nəticə isə 1C:ERP sisteminə sorğunun statusu kimi qayıdır.

Limit: sərt, yumşaq və ya ayrıca marşrutla

Limit pul vəsaitlərinin hərəkəti maddəsi üzrə, lazım gəldikdə şirkət və ya bölmə üzrə bir dövrdə xərclənə bilən məbləğdir. O, ay bağlananda yox, sorğu qeydə alınıb razılaşdırılanda yoxlanılır.

Sərt limit sorğunu buraxmır. Yumşaq limit onu buraxır və limitin aşılmasını hesabatlarda göstərir. Tələbat planlaşdırılandan yüksək olduqda satınalma üzrə sərt qadağa satışların itirilməsinə səbəb ola bilər, buna görə işlək həll ayrıca marşrutdur: limitdən artıq sorğu işarələnir və əlavə razılaşdırmaya göndərilir. Xəzinədarlıq ödənişi planlaşdırarkən limiti bir daha yoxlayır, çünki bundan sonra başqa yoxlama yoxdur.

Limit icra intizamını təmin edir. Əvvəldən qeyri-dəqiq olan planı isə düzəltmir.

Kassa kəsirini yaranmazdan əvvəl görmək

Razılaşdırılmış sorğular ödəniş təqviminə düşür: günlər üzrə bank hesabları və kassalar, gözlənilən daxilolmalar, planlaşdırılan ödənişlər və hər günün sonuna qalıq. Qalığın mənfi olduğu gün fərqləndirilir: bu, tədbir görməyə hələ vaxt varkən görünən kassa kəsiridir.

Cavab tədbiri çatışmazlığın növündən asılıdır. Bir hesabdakı çatışmazlıq başqa hesabdan köçürmə ilə, bir valyutadakı çatışmazlıq isə konvertasiya ilə aradan qaldırılır. Vahid valyutada hesablanmış ümumi yekundakı çatışmazlıq borc vəsaitinin cəlb edilməsi deməkdir, oradakı artıq məbləğ isə yerləşdirilə bilən sərbəst vəsaitdir. Xəzinədar həmçinin sorğunu başqa günə və ya hesaba keçirə, təxirə sala və ya rədd edə bilər.

Daxilolmalar müştəri sifarişləri və müqavilələri üzrə ödəniş qrafiklərindən götürülür. Vaxtında daxil olmayan məbləğ vaxtı keçmiş kimi göstərilir və müştəriyə cavabdeh menecer real tarixi və məbləği daxil edir.

Bazar ertəsi üçün yoxlama siyahısı

Nəzarət nöqtəsi yalnız tam məlumat üzərində işləyir. Dörd məqamı yoxlayın.

• Pul vəsaitlərinin hərəkəti maddəsi. Hər sorğuda göstərilir. Xəzinədarlıq ödənişin hansı büdcə maddəsinə aid olduğunu bilmir və maddə olmadan limiti yoxlamaq mümkün deyil.
• Ödəniş qrafikləri. Ödəniş möhləti verilən hər müştəri sifarişinin və müqaviləsinin qrafiki var və vaxtı keçmiş heç bir daxilolma yeni tarixsiz qalmır.
• İstisnalar. Sorğusuz ödəniş edilən hesabların və kassaların siyahısı qısadır və hər bəndin məsul şəxsi var.
• Limitdən artıq sorğuların marşrutu. Belə sorğunu kimin razılaşdırdığı yazılı şəkildə müəyyən edilib.